有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,933,734,175	円
Ⅱ 負債総額	16,676,403,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,257,330,772	円
Ⅳ 発行済口数	16,709,612,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0926	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,620,913,160	円
Ⅱ 負債総額	28,652,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,592,260,762	円
Ⅳ 発行済口数	24,759,287,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	116,303,360,049	円
Ⅱ 負債総額	2,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,303,357,225	円
Ⅳ 発行済口数	31,238,633,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7231	円