有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/15-2025/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,831,311,302	円
Ⅱ 負債総額	4,260,539,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,570,772,237	円
Ⅳ 発行済口数	4,576,727,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	76,363,219,511	円
Ⅱ 負債総額	127,787,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,235,432,343	円
Ⅳ 発行済口数	68,648,148,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1105	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	209,511,489,881	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,511,489,881	円
Ⅳ 発行済口数	29,989,277,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9862	円