有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,312,260,164	円
Ⅱ 負債総額	7,898,693,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,413,567,136	円
Ⅳ 発行済口数	8,930,470,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9421	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,353,088,411	円
Ⅱ 負債総額	87,915,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,265,173,033	円
Ⅳ 発行済口数	25,565,876,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1447	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	106,038,742,232	円
Ⅱ 負債総額	3,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,038,739,021	円
Ⅳ 発行済口数	23,170,411,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5765	円