有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/15-2024/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,816,877,833	円
Ⅱ 負債総額	5,710,176,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,106,700,878	円
Ⅳ 発行済口数	5,652,129,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0804	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,601,884,268	円
Ⅱ 負債総額	85,210,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,516,674,110	円
Ⅳ 発行済口数	50,882,268,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1893	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	162,395,621,923	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,395,621,923	円
Ⅳ 発行済口数	25,700,770,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3187	円