有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,173,385,859	円
Ⅱ 負債総額	11,280,215,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,893,170,857	円
Ⅳ 発行済口数	14,638,471,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8125	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,608,184,914	円
Ⅱ 負債総額	145,308,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,462,876,657	円
Ⅳ 発行済口数	28,810,674,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9879	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	103,896,797,187	円
Ⅱ 負債総額	2,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,896,794,715	円
Ⅳ 発行済口数	30,093,171,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4525	円