有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/05/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,651,477,963	円
Ⅱ 負債総額	6,490,492,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,160,985,327	円
Ⅳ 発行済口数	6,847,229,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,617,632,209	円
Ⅱ 負債総額	52,219,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,565,412,323	円
Ⅳ 発行済口数	33,763,809,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,861,019,675	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,861,019,675	円
Ⅳ 発行済口数	22,785,638,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8309	円