有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,949,482,844	円
Ⅱ 負債総額	11,498,474,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,451,007,968	円
Ⅳ 発行済口数	11,222,033,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,074,542,321	円
Ⅱ 負債総額	9,798,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,064,744,257	円
Ⅳ 発行済口数	11,378,071,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	81,694,503,793	円
Ⅱ 負債総額	1,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,694,502,203	円
Ⅳ 発行済口数	24,730,907,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3033	円