有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,667,120,089	円
Ⅱ 負債総額	3,704,902,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,962,217,404	円
Ⅳ 発行済口数	3,559,514,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1131	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,665,912,223	円
Ⅱ 負債総額	4,630,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,661,281,279	円
Ⅳ 発行済口数	4,324,793,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0778	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,606,979,567	円
Ⅱ 負債総額	1,677,311,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,929,668,230	円
Ⅳ 発行済口数	17,042,704,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8123	円