有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/15-2026/05/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,264,215,238	円
Ⅱ 負債総額	4,426,839,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,376,222	円
Ⅳ 発行済口数	4,214,654,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1478	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	86,204,318,534	円
Ⅱ 負債総額	161,722,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,042,596,263	円
Ⅳ 発行済口数	68,905,700,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2487	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	238,261,655,815	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,261,655,815	円
Ⅳ 発行済口数	27,296,631,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7286	円