有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/15-2023/05/15)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,386,430,754	円
Ⅱ 負債総額	9,744,653,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,641,777,527	円
Ⅳ 発行済口数	12,176,152,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8740	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,562,352,704	円
Ⅱ 負債総額	123,399,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,438,953,147	円
Ⅳ 発行済口数	26,103,298,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0895	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,871,539,843	円
Ⅱ 負債総額	2,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,871,536,899	円
Ⅳ 発行済口数	27,037,826,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8787	円