有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/15-2025/05/14)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,951,013,765	円
Ⅱ 負債総額	4,712,079,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,238,934,719	円
Ⅳ 発行済口数	5,260,227,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,485,678,878	円
Ⅱ 負債総額	119,933,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,365,744,910	円
Ⅳ 発行済口数	65,822,622,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	179,790,872,484	円
Ⅱ 負債総額	3,022,232,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,768,639,710	円
Ⅳ 発行済口数	29,795,673,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9327	円