有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,728,574,494	円
Ⅱ 負債総額	13,954,170,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,774,404,385	円
Ⅳ 発行済口数	16,550,859,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8927	円

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,608,041,120	円
Ⅱ 負債総額	57,697,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,550,343,511	円
Ⅳ 発行済口数	30,860,293,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	113,040,787,057	円
Ⅱ 負債総額	420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,040,786,637	円
Ⅳ 発行済口数	32,815,337,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4448	円