有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月14日-令和2年8月11日)
(2020年8月末現在)
フード・イノベーション厳選株式ファンド
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
フード・イノベーション厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,009,294,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,268,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,963,026,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,843,017,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087 | 円 |
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,663,373,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,662,727,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,422,513,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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