有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】
2026/05/07 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額5,725,136,018円
Ⅱ 負債総額24,616,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,700,519,508円
Ⅳ 発行済口数3,867,654,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4739円
(1万口当たり純資産額)(14,739円)

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