有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【提出】
2022/04/27 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額12,412,260,875円
Ⅱ 負債総額212,823,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,199,437,410円
Ⅳ 発行済口数10,102,210,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2076円
(1万口当たり純資産額)(12,076円)

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