有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】
2023/05/01 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額23,103,552,528円
Ⅱ 負債総額42,262,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,061,290,012円
Ⅳ 発行済口数17,785,022,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2967円
(1万口当たり純資産額)(12,967円)

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