有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】
2022/11/07 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額20,745,746,845円
Ⅱ 負債総額39,013,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,706,733,206円
Ⅳ 発行済口数15,304,624,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3530円
(1万口当たり純資産額)(13,530円)

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