有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(2021年2月末現在)
フード・イノベーション厳選株式ファンド
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
フード・イノベーション厳選株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,487,888,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,393,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,357,495,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,771,010,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1242 | 円 |
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,954,252,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,652,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,587,600,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,143,908,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1728 | 円 |
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