有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(2021年8月末現在)
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,745,946,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,561,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,395,385,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,357,530,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2458 | 円 |
(参考)フード・イノベーション厳選株式マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,823,896,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,184,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,590,711,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,882,679,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
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