有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/02/10)

【提出】
2025/05/07 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額8,328,473,110円
Ⅱ 負債総額39,137,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,289,335,640円
Ⅳ 発行済口数6,047,992,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3706円
(1万口当たり純資産額)(13,706円)

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