有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【提出】
- 2024/05/09 9:05
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- 【項目】
- 49項目
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| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,883,168,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,057,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,573,110,975円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,443,440,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3609円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,609円) |