有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】
2025/11/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額7,178,120,224円
Ⅱ 負債総額39,901,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,138,218,332円
Ⅳ 発行済口数5,185,279,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3766円
(1万口当たり純資産額)(13,766円)

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