有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/11-2023/08/10)

【提出】
2023/11/07 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額20,233,616,631円
Ⅱ 負債総額85,284,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,148,332,623円
Ⅳ 発行済口数15,239,590,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3221円
(1万口当たり純資産額)(13,221円)

IRBANK 採用情報

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