有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

【提出】
2024/11/07 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
フード・イノベーション厳選株式ファンド
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額11,181,694,218円
Ⅱ 負債総額59,477,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,122,216,788円
Ⅳ 発行済口数8,101,821,724口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3728円
(1万口当たり純資産額)(13,728円)

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