有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,253,255 | ||||
| 投資信託受益証券 | 340,475,024 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 345,729,279 | ||||
| 資産合計 | 345,729,279 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,682 | ||||
| 未払委託者報酬 | 588,388 | ||||
| その他未払費用 | 4,374 | ||||
| 流動負債合計 | 607,444 | ||||
| 負債合計 | 607,444 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,818,248 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 48,696,413 | ||||
| 元本等合計 | 345,121,835 | ||||
| 純資産合計 | 345,121,835 | ||||
| 負債純資産合計 | 345,729,279 | ||||
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