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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)

【提出】: 2026/07/17 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年10月27日現在	第13期 2026年4月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,556,214,930	672,161,955
		投資信託受益証券		13,084,856,032	13,020,470,650
		親投資信託受益証券		1,002	1,005
		流動資産合計		14,641,071,964	13,692,633,610
	資産合計			14,641,071,964	13,692,633,610
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,345,782,241	464,462,999
		未払解約金		36,759,390	20,754,867
		未払受託者報酬		1,888,846	1,845,627
		未払委託者報酬		75,555,781	73,827,241
		その他未払費用		566,566	553,618
		流動負債合計		1,460,552,824	561,444,352
	負債合計			1,460,552,824	561,444,352
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,816,973,728	※1 12,901,749,987
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,545,412	229,439,271
			(分配準備積立金)	441,606,084	276,639,488
		元本等合計		13,180,519,140	13,131,189,258
	純資産合計			13,180,519,140	13,131,189,258
負債純資産合計				14,641,071,964	13,692,633,610

開示資料

決算

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