有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年10月26日現在 | 第3期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 431,438,368 | 2,577,689,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,815,497,166 | 24,419,109,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 | |||
| 資産合計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,194,593,783 | |||
| 未払解約金 | 10,661,334 | 8,301,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,141,226 | 3,196,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,650,992 | 127,848,189 | |||
| その他未払費用 | 342,288 | 958,999 | |||
| 流動負債合計 | 57,795,840 | 2,334,898,527 | |||
| 負債合計 | 57,795,840 | 2,334,898,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,441,005,499 | ※1 24,384,375,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 251,864,806 | ※2 277,526,581 | |||
| (分配準備積立金) | 631,875,105 | 1,262,863,868 | |||
| 元本等合計 | 18,189,140,693 | 24,661,901,958 | |||
| 純資産合計 | 18,189,140,693 | 24,661,901,958 | |||
| 負債純資産合計 | 18,246,936,533 | 26,996,800,485 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
