有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年10月25日現在 | 第9期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,339,093,708 | 2,677,644,533 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,719,718,356 | 10,413,331,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 | |||
| 資産合計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,127,078,583 | 2,489,115,642 | |||
| 未払解約金 | 11,685,667 | 21,478,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,817,470 | 1,660,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,700,197 | 66,434,438 | |||
| その他未払費用 | 545,154 | 498,160 | |||
| 流動負債合計 | 1,213,827,071 | 2,579,188,051 | |||
| 負債合計 | 1,213,827,071 | 2,579,188,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,837,294,070 | ※1 10,414,709,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,921 | 97,079,371 | |||
| (分配準備積立金) | 356,536,477 | 327,449,211 | |||
| 元本等合計 | 10,844,985,991 | 10,511,789,174 | |||
| 純資産合計 | 10,844,985,991 | 10,511,789,174 | |||
| 負債純資産合計 | 12,058,813,062 | 13,090,977,225 | |||
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