有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年4月25日現在 | 第6期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,079,031,268 | 295,440,420 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,168,205,686 | 18,507,997,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 119,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 | |||
| 資産合計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 648,784,801 | - | |||
| 未払解約金 | 200,503,628 | 127,214,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,401,045 | 2,801,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,043,482 | 112,044,749 | |||
| その他未払費用 | 1,020,233 | 840,241 | |||
| 流動負債合計 | 989,753,189 | 242,900,314 | |||
| 負債合計 | 989,753,189 | 242,900,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,371,889,719 | ※1 18,475,387,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,595,045 | 185,151,667 | |||
| (分配準備積立金) | 887,217,849 | 813,528,110 | |||
| 元本等合計 | 22,376,484,764 | 18,660,539,086 | |||
| 純資産合計 | 22,376,484,764 | 18,660,539,086 | |||
| 負債純資産合計 | 23,366,237,953 | 18,903,439,400 | |||
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