有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年4月25日現在 | 第12期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,880,184 | 1,556,214,930 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,824,650,642 | 13,084,856,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 12,083,531,826 | 14,641,071,964 | |||
| 資産合計 | 12,083,531,826 | 14,641,071,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,345,782,241 | |||
| 未払解約金 | 15,122,946 | 36,759,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,733,125 | 1,888,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,326,810 | 75,555,781 | |||
| その他未払費用 | 519,855 | 566,566 | |||
| 流動負債合計 | 86,702,736 | 1,460,552,824 | |||
| 負債合計 | 86,702,736 | 1,460,552,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,792,213,960 | ※1 12,816,973,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 795,384,870 | ※2 363,545,412 | |||
| (分配準備積立金) | 364,205,054 | 441,606,084 | |||
| 元本等合計 | 11,996,829,090 | 13,180,519,140 | |||
| 純資産合計 | 11,996,829,090 | 13,180,519,140 | |||
| 負債純資産合計 | 12,083,531,826 | 14,641,071,964 | |||
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