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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2021年10月25日現在	第5期 2022年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,466,559,073	1,079,031,268
		投資信託受益証券		26,274,405,976	22,168,205,686
		親投資信託受益証券		999	999
		未収入金		-	119,000,000
		流動資産合計		27,740,966,048	23,366,237,953
	資産合計			27,740,966,048	23,366,237,953
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,050,172,207	648,784,801
		未払解約金		38,537,141	200,503,628
		未払受託者報酬		3,623,947	3,401,045
		未払委託者報酬		144,959,374	136,043,482
		その他未払費用		1,082,049	1,020,233
		流動負債合計		1,238,374,718	989,753,189
	負債合計			1,238,374,718	989,753,189
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,613,956,286	※1 22,371,889,719
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	888,635,044	4,595,045
			(分配準備積立金)	1,787,605,598	887,217,849
		元本等合計		26,502,591,330	22,376,484,764
	純資産合計			26,502,591,330	22,376,484,764
負債純資産合計				27,740,966,048	23,366,237,953

開示資料

決算

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