有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年10月25日現在 | 第5期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,466,559,073 | 1,079,031,268 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,274,405,976 | 22,168,205,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 119,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 | |||
| 資産合計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,050,172,207 | 648,784,801 | |||
| 未払解約金 | 38,537,141 | 200,503,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,623,947 | 3,401,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,959,374 | 136,043,482 | |||
| その他未払費用 | 1,082,049 | 1,020,233 | |||
| 流動負債合計 | 1,238,374,718 | 989,753,189 | |||
| 負債合計 | 1,238,374,718 | 989,753,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,613,956,286 | ※1 22,371,889,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,635,044 | 4,595,045 | |||
| (分配準備積立金) | 1,787,605,598 | 887,217,849 | |||
| 元本等合計 | 26,502,591,330 | 22,376,484,764 | |||
| 純資産合計 | 26,502,591,330 | 22,376,484,764 | |||
| 負債純資産合計 | 27,740,966,048 | 23,366,237,953 | |||
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