有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年4月25日現在 | 第8期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 700,383,487 | 1,339,093,708 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,262,905,724 | 10,719,718,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 | |||
| 資産合計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 461,248,153 | 1,127,078,583 | |||
| 未払解約金 | 141,872,394 | 11,685,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,211,362 | 1,817,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,456,111 | 72,700,197 | |||
| その他未払費用 | 663,337 | 545,154 | |||
| 流動負債合計 | 694,451,357 | 1,213,827,071 | |||
| 負債合計 | 694,451,357 | 1,213,827,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,977,216,764 | ※1 10,837,294,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,622,089 | 7,691,921 | |||
| (分配準備積立金) | 763,722,744 | 356,536,477 | |||
| 元本等合計 | 14,268,838,853 | 10,844,985,991 | |||
| 純資産合計 | 14,268,838,853 | 10,844,985,991 | |||
| 負債純資産合計 | 14,963,290,210 | 12,058,813,062 | |||
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