有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月27日現在 | 第2期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,253,255 | 431,438,368 | |||
| 投資信託受益証券 | 340,475,024 | 17,815,497,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 | |||
| 資産合計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,661,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,682 | 1,141,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 588,388 | 45,650,992 | |||
| その他未払費用 | 4,374 | 342,288 | |||
| 流動負債合計 | 607,444 | 57,795,840 | |||
| 負債合計 | 607,444 | 57,795,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,818,248 | ※1 18,441,005,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 48,696,413 | ※2 △ 251,864,806 | |||
| (分配準備積立金) | - | 631,875,105 | |||
| 元本等合計 | 345,121,835 | 18,189,140,693 | |||
| 純資産合計 | 345,121,835 | 18,189,140,693 | |||
| 負債純資産合計 | 345,729,279 | 18,246,936,533 | |||
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