有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年4月26日現在 | 第4期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,577,689,689 | 1,466,559,073 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,419,109,797 | 26,274,405,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 | |||
| 資産合計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,194,593,783 | 1,050,172,207 | |||
| 未払解約金 | 8,301,401 | 38,537,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,196,155 | 3,623,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,848,189 | 144,959,374 | |||
| その他未払費用 | 958,999 | 1,082,049 | |||
| 流動負債合計 | 2,334,898,527 | 1,238,374,718 | |||
| 負債合計 | 2,334,898,527 | 1,238,374,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,384,375,377 | ※1 25,613,956,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,526,581 | 888,635,044 | |||
| (分配準備積立金) | 1,262,863,868 | 1,787,605,598 | |||
| 元本等合計 | 24,661,901,958 | 26,502,591,330 | |||
| 純資産合計 | 24,661,901,958 | 26,502,591,330 | |||
| 負債純資産合計 | 26,996,800,485 | 27,740,966,048 | |||
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