有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年4月25日現在 | 第10期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,677,644,533 | 867,848,459 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,413,331,694 | 11,982,778,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 | |||
| 資産合計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,489,115,642 | 709,987,605 | |||
| 未払解約金 | 21,478,996 | 15,791,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,660,815 | 1,648,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,434,438 | 65,961,477 | |||
| その他未払費用 | 498,160 | 494,612 | |||
| 流動負債合計 | 2,579,188,051 | 793,883,844 | |||
| 負債合計 | 2,579,188,051 | 793,883,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,414,709,803 | ※1 11,833,126,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,079,371 | 223,617,031 | |||
| (分配準備積立金) | 327,449,211 | 381,167,418 | |||
| 元本等合計 | 10,511,789,174 | 12,056,743,795 | |||
| 純資産合計 | 10,511,789,174 | 12,056,743,795 | |||
| 負債純資産合計 | 13,090,977,225 | 12,850,627,639 | |||
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