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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2024年4月25日現在	第10期 2024年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,677,644,533	867,848,459
		投資信託受益証券		10,413,331,694	11,982,778,181
		親投資信託受益証券		998	999
		流動資産合計		13,090,977,225	12,850,627,639
	資産合計			13,090,977,225	12,850,627,639
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,489,115,642	709,987,605
		未払解約金		21,478,996	15,791,160
		未払受託者報酬		1,660,815	1,648,990
		未払委託者報酬		66,434,438	65,961,477
		その他未払費用		498,160	494,612
		流動負債合計		2,579,188,051	793,883,844
	負債合計			2,579,188,051	793,883,844
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,414,709,803	※1 11,833,126,764
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,079,371	223,617,031
			(分配準備積立金)	327,449,211	381,167,418
		元本等合計		10,511,789,174	12,056,743,795
	純資産合計			10,511,789,174	12,056,743,795
負債純資産合計				13,090,977,225	12,850,627,639

開示資料

決算

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