有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年10月25日現在 | 第11期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 867,848,459 | 258,880,184 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,982,778,181 | 11,824,650,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,850,627,639 | 12,083,531,826 | |||
| 資産合計 | 12,850,627,639 | 12,083,531,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 709,987,605 | - | |||
| 未払解約金 | 15,791,160 | 15,122,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,648,990 | 1,733,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,961,477 | 69,326,810 | |||
| その他未払費用 | 494,612 | 519,855 | |||
| 流動負債合計 | 793,883,844 | 86,702,736 | |||
| 負債合計 | 793,883,844 | 86,702,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,833,126,764 | ※1 12,792,213,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 223,617,031 | ※2 △ 795,384,870 | |||
| (分配準備積立金) | 381,167,418 | 364,205,054 | |||
| 元本等合計 | 12,056,743,795 | 11,996,829,090 | |||
| 純資産合計 | 12,056,743,795 | 11,996,829,090 | |||
| 負債純資産合計 | 12,850,627,639 | 12,083,531,826 | |||
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