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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年10月25日現在	第7期 2023年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		295,440,420	700,383,487
		投資信託受益証券		18,507,997,981	14,262,905,724
		親投資信託受益証券		999	999
		未収入金		100,000,000	-
		流動資産合計		18,903,439,400	14,963,290,210
	資産合計			18,903,439,400	14,963,290,210
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	461,248,153
		未払解約金		127,214,245	141,872,394
		未払受託者報酬		2,801,079	2,211,362
		未払委託者報酬		112,044,749	88,456,111
		その他未払費用		840,241	663,337
		流動負債合計		242,900,314	694,451,357
	負債合計			242,900,314	694,451,357
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,475,387,419	※1 13,977,216,764
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,151,667	291,622,089
			(分配準備積立金)	813,528,110	763,722,744
		元本等合計		18,660,539,086	14,268,838,853
	純資産合計			18,660,539,086	14,268,838,853
負債純資産合計				18,903,439,400	14,963,290,210

開示資料

決算

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