有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年10月25日現在 | 第7期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,440,420 | 700,383,487 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,507,997,981 | 14,262,905,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 | |||
| 資産合計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 461,248,153 | |||
| 未払解約金 | 127,214,245 | 141,872,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,801,079 | 2,211,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,044,749 | 88,456,111 | |||
| その他未払費用 | 840,241 | 663,337 | |||
| 流動負債合計 | 242,900,314 | 694,451,357 | |||
| 負債合計 | 242,900,314 | 694,451,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,475,387,419 | ※1 13,977,216,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,151,667 | 291,622,089 | |||
| (分配準備積立金) | 813,528,110 | 763,722,744 | |||
| 元本等合計 | 18,660,539,086 | 14,268,838,853 | |||
| 純資産合計 | 18,660,539,086 | 14,268,838,853 | |||
| 負債純資産合計 | 18,903,439,400 | 14,963,290,210 | |||
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