有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月5日-令和2年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,598,992 |
| 株式 | 670,339,660 |
| 派生商品評価勘定 | 559,450 |
| 未収入金 | 5,382,600 |
| 未収配当金 | 8,565,159 |
| 差入委託証拠金 | 735,000 |
| 流動資産合計 | 694,180,861 |
| 資産合計 | 694,180,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 280,000 |
| 未払収益分配金 | 8,021,192 |
| 未払受託者報酬 | 56,399 |
| 未払委託者報酬 | 195,352 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 354,125 |
| 流動負債合計 | 8,907,090 |
| 負債合計 | 8,907,090 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 792,039,472 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,765,701 |
| (分配準備積立金) | 3,861 |
| 元本等合計 | 685,273,771 |
| 純資産合計 | 685,273,771 |
| 負債純資産合計 | 694,180,861 |
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