有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 第8期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,955,588 | 77,782,419 |
| 株式 | 3,428,384,880 | 3,875,932,680 |
| 派生商品評価勘定 | 4,098,250 | - |
| 未収入金 | 41,096,752 | 16,407,478 |
| 未収配当金 | 39,222,792 | 36,067,337 |
| 前払金 | - | 650,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 6,368,131 |
| 流動資産合計 | 3,582,883,262 | 4,013,208,045 |
| 資産合計 | 3,582,883,262 | 4,013,208,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 242,200 |
| 前受金 | 4,651,000 | - |
| 未払金 | - | 61,100 |
| 未払収益分配金 | 42,592,682 | 39,787,176 |
| 未払受託者報酬 | 512,558 | 598,646 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,597 | 2,073,793 |
| 未払利息 | 140 | 40 |
| その他未払費用 | 463,354 | 503,263 |
| 流動負債合計 | 49,995,331 | 43,266,218 |
| 負債合計 | 49,995,331 | 43,266,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,803,268 | 2,845,803,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,084,663 | 1,124,138,559 |
| (分配準備積立金) | 116,415 | 104,434 |
| 元本等合計 | 3,532,887,931 | 3,969,941,827 |
| 純資産合計 | 3,532,887,931 | 3,969,941,827 |
| 負債純資産合計 | 3,582,883,262 | 4,013,208,045 |
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