有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,929,870 | 25,759,187 |
| 株式 | 3,106,383,100 | 3,230,341,530 |
| 派生商品評価勘定 | 2,108,900 | 613,350 |
| 未収入金 | 38,921,978 | 36,806,409 |
| 未収配当金 | 36,610,843 | 32,744,980 |
| 差入委託証拠金 | 2,835,000 | 2,430,000 |
| 流動資産合計 | 3,206,789,691 | 3,328,695,456 |
| 資産合計 | 3,206,789,691 | 3,328,695,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,035,550 | - |
| 前受金 | 1,510,000 | 870,000 |
| 未払収益分配金 | 38,639,469 | 37,109,193 |
| 未払受託者報酬 | 451,307 | 505,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,398 | 1,752,562 |
| 未払利息 | 6 | 57 |
| その他未払費用 | 329,562 | 459,504 |
| 流動負債合計 | 43,529,292 | 40,697,233 |
| 負債合計 | 43,529,292 | 40,697,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,803,268 | 2,845,803,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,457,131 | 442,194,955 |
| (分配準備積立金) | 117,992 | 34,966 |
| 元本等合計 | 3,163,260,399 | 3,287,998,223 |
| 純資産合計 | 3,163,260,399 | 3,287,998,223 |
| 負債純資産合計 | 3,206,789,691 | 3,328,695,456 |
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