有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年11月10日現在 ] | 第13期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,668,790 | 51,245,093 |
| 株式 | 3,517,448,240 | 2,584,973,020 |
| 派生商品評価勘定 | 3,951,400 | 3,669,300 |
| 未収入金 | 2,046,400 | 24,484,515 |
| 未収配当金 | 30,789,944 | 24,692,794 |
| 未収利息 | 833 | 3,021 |
| 差入委託証拠金 | 5,417,780 | 4,858,211 |
| 流動資産合計 | 3,625,323,387 | 2,693,925,954 |
| 資産合計 | 3,625,323,387 | 2,693,925,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,120,000 | 3,960,400 |
| 未払収益分配金 | 34,056,120 | 26,532,244 |
| 未払受託者報酬 | 506,087 | 430,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,148 | 1,491,611 |
| その他未払費用 | 418,629 | 374,858 |
| 流動負債合計 | 41,853,984 | 32,789,699 |
| 負債合計 | 41,853,984 | 32,789,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,515,176 | 1,177,124,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,773,954,227 | 1,484,011,887 |
| (分配準備積立金) | 8,690 | 26,689 |
| 元本等合計 | 3,583,469,403 | 2,661,136,255 |
| 純資産合計 | 3,583,469,403 | 2,661,136,255 |
| 負債純資産合計 | 3,625,323,387 | 2,693,925,954 |
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