有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 第10期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,680,481 | 27,397,470 |
| 株式 | 2,885,286,840 | 2,918,543,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,372,350 | 3,438,900 |
| 未収入金 | 1,477,004 | 31,113,435 |
| 未収配当金 | 29,356,782 | 27,983,663 |
| 未収利息 | 139 | 481 |
| 差入委託証拠金 | 5,426,710 | 3,454,633 |
| 流動資産合計 | 3,002,600,306 | 3,011,931,782 |
| 資産合計 | 3,002,600,306 | 3,011,931,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,052,000 | 3,280,000 |
| 未払収益分配金 | 33,221,762 | 30,275,990 |
| 未払受託者報酬 | 588,948 | 457,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,239 | 1,585,175 |
| その他未払費用 | 497,648 | 463,278 |
| 流動負債合計 | 37,400,597 | 36,062,040 |
| 負債合計 | 37,400,597 | 36,062,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,051,332 | 1,826,051,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,139,148,377 | 1,149,818,410 |
| (分配準備積立金) | 79,641 | 65,916 |
| 元本等合計 | 2,965,199,709 | 2,975,869,742 |
| 純資産合計 | 2,965,199,709 | 2,975,869,742 |
| 負債純資産合計 | 3,002,600,306 | 3,011,931,782 |
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