有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年11月10日現在 ] | 第7期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,759,187 | 65,955,588 |
| 株式 | 3,230,341,530 | 3,428,384,880 |
| 派生商品評価勘定 | 613,350 | 4,098,250 |
| 未収入金 | 36,806,409 | 41,096,752 |
| 未収配当金 | 32,744,980 | 39,222,792 |
| 差入委託証拠金 | 2,430,000 | 4,125,000 |
| 流動資産合計 | 3,328,695,456 | 3,582,883,262 |
| 資産合計 | 3,328,695,456 | 3,582,883,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 870,000 | 4,651,000 |
| 未払収益分配金 | 37,109,193 | 42,592,682 |
| 未払受託者報酬 | 505,917 | 512,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,562 | 1,775,597 |
| 未払利息 | 57 | 140 |
| その他未払費用 | 459,504 | 463,354 |
| 流動負債合計 | 40,697,233 | 49,995,331 |
| 負債合計 | 40,697,233 | 49,995,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,803,268 | 2,845,803,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,194,955 | 687,084,663 |
| (分配準備積立金) | 34,966 | 116,415 |
| 元本等合計 | 3,287,998,223 | 3,532,887,931 |
| 純資産合計 | 3,287,998,223 | 3,532,887,931 |
| 負債純資産合計 | 3,328,695,456 | 3,582,883,262 |
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