有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年11月10日現在 ] | 第9期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,782,419 | 79,680,481 |
| 株式 | 3,875,932,680 | 2,885,286,840 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,372,350 |
| 未収入金 | 16,407,478 | 1,477,004 |
| 未収配当金 | 36,067,337 | 29,356,782 |
| 未収利息 | - | 139 |
| 前払金 | 650,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,368,131 | 5,426,710 |
| 流動資産合計 | 4,013,208,045 | 3,002,600,306 |
| 資産合計 | 4,013,208,045 | 3,002,600,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 242,200 | - |
| 前受金 | - | 1,052,000 |
| 未払金 | 61,100 | - |
| 未払収益分配金 | 39,787,176 | 33,221,762 |
| 未払受託者報酬 | 598,646 | 588,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,793 | 2,040,239 |
| 未払利息 | 40 | - |
| その他未払費用 | 503,263 | 497,648 |
| 流動負債合計 | 43,266,218 | 37,400,597 |
| 負債合計 | 43,266,218 | 37,400,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,803,268 | 1,826,051,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,124,138,559 | 1,139,148,377 |
| (分配準備積立金) | 104,434 | 79,641 |
| 元本等合計 | 3,969,941,827 | 2,965,199,709 |
| 純資産合計 | 3,969,941,827 | 2,965,199,709 |
| 負債純資産合計 | 4,013,208,045 | 3,002,600,306 |
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