有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,673,850 | 19,929,870 |
| 株式 | 2,606,598,620 | 3,106,383,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,108,900 |
| 未収入金 | 15,161,152 | 38,921,978 |
| 未収配当金 | 13,087,393 | 36,610,843 |
| 前払金 | 420,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,590,000 | 2,835,000 |
| 流動資産合計 | 2,664,531,015 | 3,206,789,691 |
| 資産合計 | 2,664,531,015 | 3,206,789,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 671,100 | 1,035,550 |
| 前受金 | - | 1,510,000 |
| 未払収益分配金 | 15,129,405 | 38,639,469 |
| 未払受託者報酬 | 327,038 | 451,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,883 | 1,563,398 |
| 未払利息 | 41 | 6 |
| その他未払費用 | 257,493 | 329,562 |
| 流動負債合計 | 17,517,960 | 43,529,292 |
| 負債合計 | 17,517,960 | 43,529,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,717,660 | 2,845,803,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,295,395 | 317,457,131 |
| (分配準備積立金) | 82,046 | 117,992 |
| 元本等合計 | 2,647,013,055 | 3,163,260,399 |
| 純資産合計 | 2,647,013,055 | 3,163,260,399 |
| 負債純資産合計 | 2,664,531,015 | 3,206,789,691 |
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