有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年11月10日現在 ] | 第11期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,397,470 | 45,130,652 |
| 株式 | 2,918,543,200 | 2,930,091,880 |
| 派生商品評価勘定 | 3,438,900 | 1,181,650 |
| 未収入金 | 31,113,435 | 9,515,600 |
| 未収配当金 | 27,983,663 | 34,185,145 |
| 未収利息 | 481 | 1,146 |
| 差入委託証拠金 | 3,454,633 | 5,818,323 |
| 流動資産合計 | 3,011,931,782 | 3,025,924,396 |
| 資産合計 | 3,011,931,782 | 3,025,924,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,550 |
| 前受金 | 3,280,000 | 1,279,400 |
| 未払収益分配金 | 30,275,990 | 36,903,977 |
| 未払受託者報酬 | 457,597 | 450,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,175 | 1,560,999 |
| その他未払費用 | 463,278 | 459,239 |
| 流動負債合計 | 36,062,040 | 40,764,777 |
| 負債合計 | 36,062,040 | 40,764,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,051,332 | 1,826,051,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149,818,410 | 1,159,108,287 |
| (分配準備積立金) | 65,916 | 19,925 |
| 元本等合計 | 2,975,869,742 | 2,985,159,619 |
| 純資産合計 | 2,975,869,742 | 2,985,159,619 |
| 負債純資産合計 | 3,011,931,782 | 3,025,924,396 |
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