有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月11日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月10日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,598,992 | 12,636,356 |
| 株式 | 670,339,660 | 2,085,229,060 |
| 派生商品評価勘定 | 559,450 | 1,044,450 |
| 未収入金 | 5,382,600 | 4,826,347 |
| 未収配当金 | 8,565,159 | 6,805,918 |
| 差入委託証拠金 | 735,000 | 795,000 |
| 流動資産合計 | 694,180,861 | 2,111,337,131 |
| 資産合計 | 694,180,861 | 2,111,337,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 280,000 | 840,000 |
| 未払収益分配金 | 8,021,192 | 6,597,249 |
| 未払受託者報酬 | 56,399 | 142,257 |
| 未払委託者報酬 | 195,352 | 492,748 |
| 未払利息 | 22 | 10 |
| その他未払費用 | 354,125 | 404,167 |
| 流動負債合計 | 8,907,090 | 8,476,431 |
| 負債合計 | 8,907,090 | 8,476,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,039,472 | 2,073,580,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,765,701 | 29,280,296 |
| (分配準備積立金) | 3,861 | 73,353 |
| 元本等合計 | 685,273,771 | 2,102,860,700 |
| 純資産合計 | 685,273,771 | 2,102,860,700 |
| 負債純資産合計 | 694,180,861 | 2,111,337,131 |
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