有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,647,133 | 27,673,850 |
| 株式 | 2,030,194,240 | 2,606,598,620 |
| 派生商品評価勘定 | 704,450 | - |
| 未収入金 | 16,558,030 | 15,161,152 |
| 未収配当金 | 18,710,300 | 13,087,393 |
| 前払金 | - | 420,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,620,000 | 1,590,000 |
| 流動資産合計 | 2,090,434,153 | 2,664,531,015 |
| 資産合計 | 2,090,434,153 | 2,664,531,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 240,550 | 671,100 |
| 前受金 | 65,000 | - |
| 未払収益分配金 | 19,371,374 | 15,129,405 |
| 未払受託者報酬 | 253,666 | 327,038 |
| 未払委託者報酬 | 878,684 | 1,132,883 |
| 未払利息 | 7 | 41 |
| その他未払費用 | 160,057 | 257,493 |
| 流動負債合計 | 20,969,338 | 17,517,960 |
| 負債合計 | 20,969,338 | 17,517,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,786,328,852 | 2,206,717,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,135,963 | 440,295,395 |
| (分配準備積立金) | 62,422 | 82,046 |
| 元本等合計 | 2,069,464,815 | 2,647,013,055 |
| 純資産合計 | 2,069,464,815 | 2,647,013,055 |
| 負債純資産合計 | 2,090,434,153 | 2,664,531,015 |
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