有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2026/01/12-2026/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	380 10年国債	日本	国債証券	1,454,800,000	93.03	92.78	1.7	1.95
					1,353,522,046	1,349,865,274	2035/9/20
2	376 10年国債	日本	国債証券	1,398,250,000	88.69	88.63	0.9	1.79
					1,240,221,205	1,239,324,905	2034/9/20
3	381 10年国債	日本	国債証券	1,234,600,000	96.30	95.69	2.1	1.71
					1,188,937,002	1,181,401,085	2035/12/20
4	379 10年国債	日本	国債証券	1,267,200,000	92.59	91.63	1.5	1.68
					1,173,416,928	1,161,160,704	2035/6/20
5	178 5年国債	日本	国債証券	1,188,800,000	97.11	97.51	1	1.68
					1,154,485,329	1,159,293,984	2030/3/20
6	183 5年国債	日本	国債証券	1,142,100,000	98.86	98.92	1.6	1.64
					1,129,119,723	1,129,833,846	2030/12/20
7	378 10年国債	日本	国債証券	1,085,500,000	92.35	91.34	1.4	1.44
					1,002,522,423	991,506,553	2035/3/20
8	375 10年国債	日本	国債証券	873,850,000	90.71	90.66	1.1	1.15
					792,741,427	792,276,101	2034/6/20
9	479 2年国債	日本	国債証券	756,700,000	99.52	99.62	1	1.09
					753,098,437	753,847,240	2027/12/1
10	481 2年国債	日本	国債証券	739,400,000	99.89	99.98	1.3	1.07
					738,588,054	739,281,696	2028/2/1
11	480 2年国債	日本	国債証券	741,150,000	99.62	99.71	1.1	1.07
					738,360,820	739,015,488	2028/1/1
12	382 10年国債	日本	国債証券	741,050,000	98.09	97.84	2.4	1.05
					726,912,894	725,050,730	2036/3/20
13	371 10年国債	日本	国債証券	818,650,000	88.02	88.26	0.4	1.05
					720,652,985	722,605,982	2033/6/20
14	478 2年国債	日本	国債証券	707,900,000	99.58	99.67	1	1.02
					704,967,417	705,571,008	2027/11/1
15	174 20年国債	日本	国債証券	988,100,000	69.50	68.13	0.4	0.97
					686,777,245	673,261,693	2040/9/20
16	182 5年国債	日本	国債証券	664,400,000	98.00	98.37	1.4	0.95
					651,167,511	653,583,568	2030/9/20
17	181 20年国債	日本	国債証券	900,400,000	70.90	69.89	0.9	0.91
					638,473,409	629,316,569	2042/6/20
18	180 5年国債	日本	国債証券	640,300,000	97.44	97.51	1.1	0.90
					623,935,558	624,382,142	2030/6/20
19	164 20年国債	日本	国債証券	812,500,000	76.05	76.11	0.5	0.90
					617,919,780	618,426,250	2038/3/20
20	181 5年国債	日本	国債証券	622,900,000	97.42	97.96	1.3	0.88
					606,862,052	610,199,069	2030/9/20
21	171 20年国債	日本	国債証券	861,150,000	69.52	69.06	0.3	0.86
					598,729,687	594,710,190	2039/12/20
22	166 5年国債	日本	国債証券	604,400,000	97.09	97.46	0.4	0.85
					586,839,014	589,048,240	2028/12/20
23	17 40年国債	日本	国債証券	862,450,000	67.41	67.50	2.2	0.84
					581,395,837	582,214,120	2064/3/20
24	370 10年国債	日本	国債証券	645,950,000	89.49	89.57	0.5	0.84
					578,096,446	578,629,091	2033/3/20
25	167 20年国債	日本	国債証券	778,800,000	74.15	73.98	0.5	0.83
					577,499,027	576,202,968	2038/12/20
26	363 10年国債	日本	国債証券	617,700,000	90.86	91.43	0.1	0.82
					561,264,000	564,769,286	2031/6/20
27	112 20年国債	日本	国債証券	546,650,000	101.35	101.66	2.1	0.80
					554,047,579	555,735,323	2029/6/20
28	377 10年国債	日本	国債証券	591,200,000	91.43	90.31	1.2	0.77
					540,587,368	533,924,544	2034/12/20
29	374 10年国債	日本	国債証券	594,950,000	89.87	89.08	0.8	0.77
					534,709,821	530,029,056	2034/3/20
30	195 20年国債	日本	国債証券	556,100,000	95.87	94.50	3.2	0.76
					533,154,150	525,520,061	2045/12/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。