2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 7月 8日現在 | 第2期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,858,086 | 57,515,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,030,964 | 10,242,405,043 |
| 派生商品評価勘定 | 593,993 | 1,352,334 |
| 未収入金 | 4,195,452 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 7,691,588 |
| 流動資産合計 | 1,871,678,495 | 10,308,964,004 |
| 資産合計 | 1,871,678,495 | 10,308,964,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,814 | 37,588,463 |
| 未払収益分配金 | 4,180,000 | 38,606,240 |
| 未払受託者報酬 | 97,154 | 1,144,171 |
| 未払委託者報酬 | 631,737 | 7,437,512 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 220,814 | 2,819,310 |
| 流動負債合計 | 5,329,523 | 87,595,709 |
| 負債合計 | 5,329,523 | 87,595,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,000,000 | 7,644,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,348,972 | 2,576,568,295 |
| (分配準備積立金) | 743,659 | 4,823,061 |
| 元本等合計 | 1,866,348,972 | 10,221,368,295 |
| 純資産合計 | 1,866,348,972 | 10,221,368,295 |
| 負債純資産合計 | 1,871,678,495 | 10,308,964,004 |
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